本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

　　? 履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 11月 18日召开第十二届董事会第一次会议和第十二届监事会第一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会、保荐人分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。

　　? 特别风险提示：全资子公司本次购买的打理财产的产品为保本浮动收益型，产品安全性高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。

　　2025年 1月 4日，公司全资子公司上海芝享食品科技有限公司（以下简称“上海芝享”）使用部分闲置募集资金购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35天（挂钩汇率看涨）”，产品期限 35天，起息日 2025年 1月 6日，金额为 2,000万元。具体内容详见公司于 2025年 1月 7日在上海证券交易所网站（）及公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-002）。该产品已于 2025年 2月 10日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金 2,000万元，并获得收益 29,726.03元，收益符合预期，本金及收益已全部到账。

　　2025年 1月 7日，公司全资子公司广泽乳业有限公司使用部分闲置募集资金购买了“2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 173”，产品期限 33天，起息日 2025年 1月 7日，金额为 3,000万元。具体内容详见公司于 2025年1月 9日在上海证券交易所网站（）及公司指定信息公开披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-003）。该产品已于 2025年 2月 10日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金 3,000万元，并获得收益 60,500元，收益符合预期，本金及收益已全部到账。

　　为提高募集资金使用效率，合理规划利用暂时闲置募集资金，在确保不影响正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

　　本次现金管理的资产金额来源于公司暂时闲置的募集资金。相关募集资金的基本情况如下：

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466号）核准，公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A股股票 100,976,102股，每股发行价格为人民币 29.71元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币2,999,999,990.42元，扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 2,981,164,864.86元。上述募集资金已全部到账，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于 2021年 7月2日出具了“利安达验字[2021]京 A2003号”《验资报告》。

　　公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行和保荐人东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上海芝享于 2025年 2月 11日购买了交通银行股份有限公司上海分行 1个结构性存款产品，主要条款如下：

　　高档收益率：1.85%（年化，下同） 中档收益率：1.65% 低档收益率：0.80%

　　汇率初始价为产品成立日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间上午 9：00整的 EURUSD 中间价汇率。彭博 BFIX页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时 则该汇率将由银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。

　　汇率定盘价为汇率观察日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间下午 15：00整的 EURUSD 中间价汇率。彭博 BFIX页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时 则该汇率将由银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。

　　本产品为二元三段看跌结构。 行权价 1：汇率初始价减 0.0442 行权价 2：汇率初始价加 0.0345 高档收益率：*低于等于行权价 1收益率* 中档收益率：*高于行权价 1且低于等于行权价 2* 低档收益率：*高于行权价 2收益率*

　　（1）若汇率观察日汇率定盘价低于等于行权价 1，则整个存续期公司获得的实际年化收益 率为高档收益率。 （2）若汇率观察日汇率定盘价高于行权价 1，且低于等于行权价 2，则整个存续期公司获 得的实际年化收益率为中档收益率。 （3）若汇率观察日汇率定盘价高于行权价 2，则整个存续期公司获得的实际年化收益率为 低档收益率。

　　公司所能获得的收益以银行按照产品协议约定计算并实际支付为准，该等收益不超过按产 品协议约定的产品年化收益率计算的收益。

　　产品收益=本金×实际收益率（年化）×实际产品期限/365 精确到小数点后 2位，小数点后第 3位四舍五入。

　　本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，该产品符合安全性高、流动性好、满足保本要求的条件，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

　　公司于 2024年 11月 18日召开第十二届董事会第一次会议和第十二届监事会第一次会议，分别审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，赞同公司及子公司在不影响正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币 17.50亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，授权有效期为 12个月（自 2024年 12月 10日起至 2025年12月 9日止），在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。本事项无需提交股东大会审议。详细情况详见公司 2024年 11月 19日于指定信息公开披露媒体和上海证券交易所网站（）披露的《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-092）。

　　本次现金管理仅投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，该类产品收益主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司及子公司将根据经济发展形势以及金融市场的变化适时适量地购买，但不排除该项投资受到宏观经济波动的影响。

　　1、公司将严格筛选合作对象，合作对象应从公司《资金管理制度》所列银行、或资产规模排名靠前的金融机构中，选择信誉好、有能力保障资金安全、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、满足保本要求、流动性好的产品。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有坏因，将及时采取对应保全措施，控制投资风险。

　　2、公司将严格按照《上市公司监督管理指引第 2号—上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》和公司《募集资金管理制度》《资金管理制度》等有关法律法规办理相关现金管理业务。

　　（一）子公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，确保不影响正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不会影响企业主营业务的正常发展，亦不可能影响募集资金投资项目的正常实施；与此同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多投资回报；本次使用闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务情况、经营成果和现金流量等不会造成不利的影响。

　　（二）截至 2024年 9月 30日，公司合并报表账面货币资金为 96,883.37万元，本次现金管理买产品的金额 1,500万元，占最近一期期末货币资金的 1.55%。

　　本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，对公司未来主营业务、财务情况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

　　根据企业会计准则，公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品，本金计入资产负债表交易性金融实物资产项目，到期取得收益计入利润表投资收益项目，具体会计处理以审计机构年度审计确认结果为准。

　　公司监事会认为：公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东利益；本次现金管理对公司未来主营业务、财务情况、经营成果和现金流量等不会造成不利影响；且不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况；监事会同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　保荐机构东方证券股份有限公司认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》及《上市公司监督管理指引第 2号—上市公司广泛征集资金管理和使用的监督管理要求》等相关规定的要求。综上，保荐人对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。